| Lp. | Nazwa rachunku | Nr rachunku w Citi Handlowy | Przeznaczenie rachunku |
| 1 | Rachunek bieżący dochodów | 40 1030 1508 0000 0005 5002 3008 | Podatek od nieruchomoÅ›ci, wieczyste użytkowanie, podatek rolny, od Å›rodków transportowych, dzierżawy i inne dochody |
| 2 | Rachunek bieżący wydatków | 18 1030 1508 0000 0005 5002 3016 | Realizacja pÅ‚atnoÅ›ci wydatków |
| 3 | Rachunek opłaty skarbowej | 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 | Dochody z opłaty skarbowej |
| 4 | Rachunek opÅ‚aty komunikacyjnej | 40 1030 1508 0000 0005 5002 3105 | OpÅ‚aty za rejestracje pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozowlenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne), prawo jazdy, opÅ‚aty za CEPIK |
| 5 | Rachunek depozytowy | 96 1030 1508 0000 0005 5002 3067 | Wpłaty depozytowe (wadia zabezpieczenia, itp) |
| 6 | | 74 1030 1508 0000 0005 5002 3172 | wpłaty z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu |
| 7 | Rachunek ZFSS | 93 1030 1508 0000 0005 5002 3121 | Rachunek ZFSS |
| 8 |
| 30 1030 1508 0000 0005 5002 3091 | Opłaty za udostępnienie danych osobowych
|
| 9 | Rachunek GFOS | 21 1030 1508 0000 0005 5002 3059 | Rachunek pomocniczy GFOSiGW |
| 10 | Rachunek PFOS | 71 1030 1508 0000 0005 5002 3032 | Rachunek pomocniczy PFOSiGW |
| 11 | ZGN dochody | 35 1030 1508 0000 0005 5087 6019 | Wpłaty z tytułu najmu... |
| 12 | ZGN wydatki | 91 1030 1508 0000 0005 5087 6078 |
| 13 | ZGN wynagrodzenia | 69 1030 1508 0000 0005 5087 6086 |
| 14 | ZGN kaucje | 66 1030 1508 0000 0005 5087 6043 |
| 15 | ZGN ZFSS | 88 1030 1508 0000 0005 5087 6035 |
| 16 | ZGN Wspólnoty Mieszkaniowe | 13 1030 1508 0000 0005 5087 6027 |
| 17 | ZGN zwroty | 44 1030 1508 0000 0005 5087 6051 |
| 18 | OPS Mokotów - rachunek depozytowy | 72 1030 1508 0000 0005 5046 5043 | Zwroty z poczty nie podjÄ™tych Å›wiadczeÅ„ |
| 19 | OPS Mokotów - rachunek socjalny | 50 1030 1508 0000 0005 5046 5051 | Odpis na ZFSS |
| 20 | OPS Mokotów - rachunek dochodów wÅ‚asnych | 94 1030 1508 0000 0005 5046 5035 | OdpÅ‚atnoÅ›ci za usÅ‚ugi opiekuÅ„cze i pielÄ™gnacyjne oraz za wyżywienie pensjonariuszy DDPS |
| 21 | OPS Mokotów - rachunek blokad zabezpieczenie umów | 97 1030 1508 0000 0005 5046 5078 | Gwarancje z tytuÅ‚u należytego wykonania umów |
| 22 | OPS Mokotów - rachunek dÅ‚użników alimentacyjnych | 53 1030 1508 0000 0005 5046 5094 | ÅšciÄ…gniÄ™te przez komorników należnoÅ›ci |
| 23 | OPS Mokotów - rachunek dochodów | 41 1030 1508 0000 0005 5046 5019 | OdpÅ‚atnoÅ›ci za talony obiadowe |
| 24 | OPS Mokotów - rachunek zwrotów | 75 1030 1508 0000 0005 5046 5086 |
| 25 | OPS Mokotów - rachunek wydatków | 19 1030 1508 0000 0005 5046 5027 |